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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 256.00 | 2 395.00 | 861.00 | 3 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | 5 828.00 | 1 937.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 371 021.00 | 8 223.00 | 362 798.00 | 371 021.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 282.00 | 8 223.00 | 364 059.00 | 372 282.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 7 330.00 | | 10 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 3 091.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 171 030.00 | 170 422.00 | | 171 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 428.00 | 117 181.00 | | 91 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 670.00 | 16 495.00 | | 29 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 3 048.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 68 099.00 | 60 221.00 | | 68 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 029.00 | 197 545.00 | | 193 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 059.00 | 367 967.00 | | 364 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 670.00 | 106 553.00 | | 128 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 200.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 392.00 | 27 109.00 | | 29 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | 3 091.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 021.00 | | | 371 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017.00 | 2 206.00 | | 6 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | 652.00 | | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 1 554.00 | | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 072.00 | 26 713.00 | 64 360.00 | 91 072.00 |
VI Groupe et associés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 029.00 | 128 670.00 | 64 360.00 | 193 029.00 |