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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 021.00 | 11 021.00 | 360 000.00 | 371 021.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 485.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 766.00 | 11 021.00 | 362 745.00 | 373 766.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 868.00 | 11 030.00 | | 11 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 838.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 174 458.00 | 171 868.00 | | 174 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146.00 | 64 643.00 | | 53 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 201.00 | 122 616.00 | | 127 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 1 476.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785.00 | 630.00 | | 5 785.00 |
EA Autres dettes | | 68 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 287.00 | 189 365.00 | | 188 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 745.00 | 361 233.00 | | 362 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 410.00 | 29 162.00 | | 27 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 838.00 | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 021.00 | | | 371 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429.00 | 592.00 | | 10 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 047.00 | 209.00 | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | 383.00 | | 7 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146.00 | 27 485.00 | 25 661.00 | 53 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 287.00 | 162 626.00 | 25 661.00 | 188 287.00 |