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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 256.00 | 1 743.00 | 1 513.00 | 3 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | 4 274.00 | 3 491.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 021.00 | 6 017.00 | 365 004.00 | 371 021.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 984.00 | 6 017.00 | 367 967.00 | 373 984.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DH Report à nouveau | | -1 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091.00 | 8 859.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 170 422.00 | 167 330.00 | | 170 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 181.00 | 142 973.00 | | 117 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 495.00 | 23 413.00 | | 16 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 1 584.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 169.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 60 221.00 | 31 008.00 | | 60 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 545.00 | 200 147.00 | | 197 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 967.00 | 367 477.00 | | 367 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 553.00 | 83 075.00 | | 106 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 200.00 | 42 400.00 | | 30 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 109.00 | 33 541.00 | | 27 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091.00 | 8 859.00 | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 021.00 | | | 371 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 2 206.00 | | 3 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | 652.00 | | 1 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 1 554.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 071.00 | 26 080.00 | 90 992.00 | 117 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 545.00 | 106 553.00 | 90 992.00 | 197 545.00 |