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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 16 157.00 | 950.00 | 15 207.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 1 692.00 | 17 343.00 | 19 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 592.00 | 2 642.00 | 98 950.00 | 101 592.00 |
BT Marchandises | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 223 611.00 | | 223 611.00 | 223 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 430.00 | | 258 430.00 | 258 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 022.00 | 2 642.00 | 357 380.00 | 360 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DL TOTAL (I) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 410.00 | | | 316 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 380.00 | | | 357 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 447.00 | | | 234 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 452.00 | | 278 452.00 | 278 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 452.00 | | 278 452.00 | 278 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 459.00 | | | 279 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 533.00 | 13 571.00 | 56 934.00 | 95 533.00 |
VI Groupe et associés | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 198.00 | 10 798.00 | 6 400.00 | 17 198.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 410.00 | 234 447.00 | 56 934.00 | 316 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
ST Autres comptes | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 873.00 | | | 61 873.00 |