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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 16 157.00 | 3 260.00 | 12 897.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 4 877.00 | 14 158.00 | 19 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 592.00 | 8 137.00 | 93 455.00 | 101 592.00 |
BT Marchandises | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 958.00 | | 260 958.00 | 260 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 550.00 | 8 137.00 | 354 413.00 | 362 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 930.00 | 39 970.00 | | 78 930.00 |
DL TOTAL (I) | 107 900.00 | 40 970.00 | | 107 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 006.00 | 95 594.00 | | 82 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 115 435.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 078.00 | 79 501.00 | | 98 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | 25 408.00 | | 57 815.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 481.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 512.00 | 316 420.00 | | 246 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 413.00 | 357 390.00 | | 354 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 381.00 | 234 447.00 | | 178 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 999.00 | | 521 999.00 | 521 999.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 178.00 | | 522 178.00 | 522 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 949.00 | 12 705.00 | | 27 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 807.00 | 279 459.00 | | 522 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 877.00 | 239 489.00 | | 443 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 930.00 | 39 970.00 | | 78 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642.00 | 5 495.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 5 495.00 | | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 963.00 | 13 831.00 | 58 025.00 | 81 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218.00 | 5 818.00 | 6 400.00 | 12 218.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 512.00 | 178 381.00 | 58 025.00 | 246 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 1 290.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | 8 165.00 | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 17 861.00 | 10 325.00 | | 17 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 356.00 | 22 152.00 | | 41 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 554.00 | 21 231.00 | | 5 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | 1 290.00 | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 436.00 | 55 690.00 | | 104 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 857.00 | 40 791.00 | | 64 857.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 411.00 | 61 873.00 | | 67 411.00 |