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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 714.00 | 55 603.00 | 53 111.00 | 108 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 445.00 | 55 603.00 | 391 842.00 | 447 445.00 |
BT Marchandises | 62 712.00 | 9 430.00 | 53 282.00 | 62 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CF Disponibilités | 407 583.00 | | 407 583.00 | 407 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 677.00 | 9 430.00 | 495 247.00 | 504 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 122.00 | 65 033.00 | 887 089.00 | 952 122.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 381 053.00 | 332 452.00 | | 381 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 716.00 | 48 602.00 | | 73 716.00 |
DL TOTAL (I) | 455 869.00 | 382 153.00 | | 455 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 866.00 | 286 650.00 | | 244 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 533.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 039.00 | 114 578.00 | | 101 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 689.00 | 47 920.00 | | 80 689.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 1 914.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 219.00 | 452 595.00 | | 431 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 089.00 | 834 748.00 | | 887 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 689.00 | 207 903.00 | | 246 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 389.00 | | 7 056.00 | 440 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 558.00 | | 2 156.00 | 106 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 830.00 | | 4 900.00 | 33 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 423.00 | 15 180.00 | | 40 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | 15 180.00 | | 40 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 866.00 | 9 430.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | 9 430.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | 9 430.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 430.00 | 6 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 692.00 | 60 162.00 | 184 530.00 | 244 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 212.00 | 34 382.00 | 33 830.00 | 68 212.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 219.00 | 246 689.00 | 184 530.00 | 431 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 3 637.00 | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | 3 209.00 | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 53 753.00 | 36 064.00 | | 53 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 906.00 | 92 090.00 | | 103 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 258.00 | 52 099.00 | | 39 258.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | 288.00 | | 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 941.00 | 7 882.00 | | 8 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 2 777.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938.00 | 6 414.00 | | 6 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 515.00 | 133 530.00 | | 169 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 396.00 | 84 655.00 | | 96 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 942.00 | 139 533.00 | | 170 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |