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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
AP Constructions | 19 598.00 | 1 908.00 | 17 691.00 | 19 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 1 292.00 | 7 519.00 | 8 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 682.00 | 3 287.00 | 749 395.00 | 752 682.00 |
BT Marchandises | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 254 968.00 | | 254 968.00 | 254 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 518.00 | | 352 518.00 | 352 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 200.00 | 3 287.00 | 1 101 912.00 | 1 105 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
DL TOTAL (I) | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 340.00 | | | 695 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 073.00 | | | 918 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 912.00 | | | 1 101 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 397.00 | | | 281 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 753 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 752 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 28 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 653.00 | 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 310.00 | 58 634.00 | 241 471.00 | 695 310.00 |
VI Groupe et associés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 658.00 | | | 750 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 019.00 | 33 834.00 | 185.00 | 34 019.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 073.00 | 281 397.00 | 241 471.00 | 918 073.00 |