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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 4 784.00 | 643.00 | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
AP Constructions | 9 204.00 | 3 842.00 | 5 363.00 | 9 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 744.00 | 2 533.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 191.00 | 1 696.00 | 8 495.00 | 10 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 125.00 | 11 066.00 | 741 059.00 | 752 125.00 |
BT Marchandises | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BZ Autres créances | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CF Disponibilités | 191 961.00 | | 191 961.00 | 191 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 402.00 | | 294 402.00 | 294 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 527.00 | 11 066.00 | 1 035 461.00 | 1 046 527.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 123.00 | 136 046.00 | | 224 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 726.00 | 98 077.00 | | 44 726.00 |
DL TOTAL (I) | 378 849.00 | 344 123.00 | | 378 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 517.00 | 591 785.00 | | 530 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | 6 972.00 | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | 77 892.00 | | 92 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 23 956.00 | | 18 430.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 622.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 075.00 | 360.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 613.00 | 701 587.00 | | 656 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 461.00 | 1 045 710.00 | | 1 035 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 042.00 | 171 745.00 | | 189 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 270.00 | | 7 482.00 | 765 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 752 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 22 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 428.00 | | | 729 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 657.00 | | 7 482.00 | 35 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 5 850.00 | 7 755.00 | 12 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 1 809.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 4 040.00 | 7 755.00 | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 486.00 | 62 915.00 | 260 196.00 | 530 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 178.00 | 41 153.00 | 25.00 | 41 178.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 613.00 | 189 042.00 | 260 196.00 | 656 613.00 |