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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 2 055.00 | 1 222.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 4 368.00 | 5 083.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 180.00 | 11 850.00 | 730 330.00 | 742 180.00 |
BT Marchandises | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BZ Autres créances | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CF Disponibilités | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 398.00 | | 411 398.00 | 411 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 578.00 | 11 850.00 | 1 141 728.00 | 1 153 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 558.00 | 258 849.00 | | 38 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 691.00 | 139 709.00 | | 74 691.00 |
DL TOTAL (I) | 573 249.00 | 508 558.00 | | 573 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 768.00 | 467 135.00 | | 402 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | 13 892.00 | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 006.00 | 100 604.00 | | 141 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 49 793.00 | | 13 822.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 810.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 479.00 | 632 534.00 | | 568 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 728.00 | 1 141 092.00 | | 1 141 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 235.00 | 230 175.00 | | 231 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 37.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 125.00 | | 706.00 | 752 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 651.00 | 742 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 651.00 | 12 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 428.00 | | | 729 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 672.00 | | 706.00 | 22 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 286.00 | 7 036.00 | 10 472.00 | 15 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 7 036.00 | 10 472.00 | 9 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 688.00 | 65 444.00 | 268 208.00 | 402 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 088.00 | 50 063.00 | 25.00 | 50 088.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 479.00 | 231 235.00 | 268 208.00 | 568 479.00 |