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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 1 166.00 | 4 262.00 | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
AP Constructions | 19 598.00 | 4 357.00 | 15 241.00 | 19 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 2 327.00 | 6 484.00 | 8 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 106.00 | 7 934.00 | 750 172.00 | 758 106.00 |
BT Marchandises | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 214 594.00 | | 214 594.00 | 214 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 423.00 | | 303 423.00 | 303 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 528.00 | 7 934.00 | 1 053 594.00 | 1 061 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 207.00 | 83 839.00 | | 82 207.00 |
DL TOTAL (I) | 256 046.00 | 183 839.00 | | 256 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 351.00 | 695 340.00 | | 647 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | 81 076.00 | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 029.00 | 86 013.00 | | 105 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 877.00 | 55 034.00 | | 34 877.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 548.00 | 918 073.00 | | 797 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 594.00 | 1 101 912.00 | | 1 053 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 371.00 | 281 397.00 | | 207 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 682.00 | | 5 428.00 | 752 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 758 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 28 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 000.00 | | 5 428.00 | 724 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | 4 651.00 | 4.00 | 3 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 485.00 | 4.00 | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 319.00 | 57 143.00 | 250 938.00 | 647 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133.00 | 17 948.00 | 185.00 | 18 133.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 548.00 | 207 371.00 | 250 938.00 | 797 548.00 |