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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 652.00 | | 691 652.00 | 691 652.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 652.00 | | 701 652.00 | 701 652.00 |
CU Autres participations | 601 046.00 | | 601 046.00 | 601 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DK Provisions réglementées | 592.00 | | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 551 106.00 | | | 551 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 652.00 | | | 701 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 691 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 691 652.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 606.00 | 10 000.00 | 90 606.00 | 100 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894.00 | | | 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894.00 | | | 894.00 |