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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 802.00 | | 652 802.00 | 652 802.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 331.00 | | 743 331.00 | 743 331.00 |
CU Autres participations | 601 046.00 | | 601 046.00 | 601 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 1 322.00 | | 3 942.00 |
DG Autres réserves | 29 899.00 | 124.00 | | 29 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 803.00 | 52 395.00 | | 51 803.00 |
DK Provisions réglementées | 3 619.00 | 2 610.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 631 263.00 | 598 451.00 | | 631 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 652.00 | 123 652.00 | | 110 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 068.00 | 125 068.00 | | 112 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 331.00 | 723 519.00 | | 743 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 068.00 | 125 068.00 | | 112 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 394.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -1 394.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 55 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197.00 | 2 605.00 | | 2 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 803.00 | 52 395.00 | | 51 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 802.00 | | | 652 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 802.00 | | | 652 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 610.00 | 1 009.00 | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 1 009.00 | | 2 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
VI Groupe et associés | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 176.00 | 420.00 | 51 756.00 | 52 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
ST Autres comptes | | 18.00 | | |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188.00 | 1 206.00 | | 1 188.00 |