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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 802.00 | | 652 802.00 | 652 802.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 130.00 | | 732 130.00 | 732 130.00 |
CU Autres participations | 601 046.00 | | 601 046.00 | 601 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 532.00 | 3 942.00 | | 6 532.00 |
DG Autres réserves | 59 112.00 | 29 899.00 | | 59 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | 51 803.00 | | 7 735.00 |
DK Provisions réglementées | 4 628.00 | 3 619.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 620 007.00 | 631 263.00 | | 620 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 707.00 | 110 652.00 | | 110 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 123.00 | 112 068.00 | | 112 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 130.00 | 743 331.00 | | 732 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 123.00 | 112 068.00 | | 112 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -1 009.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 54 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265.00 | 2 197.00 | | 2 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 735.00 | 51 803.00 | | 7 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 802.00 | | | 652 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 802.00 | | | 652 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 619.00 | 1 009.00 | | 3 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 619.00 | 1 009.00 | | 3 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 164.00 | 10 408.00 | 51 756.00 | 62 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |