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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 652.00 | | 671 652.00 | 671 652.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 083.00 | | 695 083.00 | 695 083.00 |
CU Autres participations | 601 046.00 | | 601 046.00 | 601 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | | | 426.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 562 047.00 | | | 562 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 083.00 | | | 695 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 652.00 | | | 691 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 671 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 671 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 652.00 | | | 691 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592.00 | 1 009.00 | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 1 009.00 | | 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 026.00 | 20 420.00 | 70 606.00 | 91 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 036.00 | 133 036.00 | | 133 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059.00 | | | 1 059.00 |