| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 779.00 | 87 376.00 | 9 403.00 | 96 779.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
AN Terrains | 36 099.00 | 23 582.00 | 12 517.00 | 36 099.00 |
AP Constructions | 2 571 395.00 | 1 741 063.00 | 830 332.00 | 2 571 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088 415.00 | 5 166 865.00 | 2 921 550.00 | 8 088 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 640.00 | 1 611 879.00 | 489 760.00 | 2 101 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 991 879.00 | 8 630 765.00 | 4 361 114.00 | 12 991 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 707.00 | | 1 017 707.00 | 1 017 707.00 |
BN En cours de production de biens | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 822.00 | | 701 822.00 | 701 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 417.00 | 79 791.00 | 699 627.00 | 779 417.00 |
BZ Autres créances | 1 200 205.00 | | 1 200 205.00 | 1 200 205.00 |
CF Disponibilités | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 526.00 | 79 791.00 | 4 061 735.00 | 4 141 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 133 405.00 | 8 710 556.00 | 8 422 849.00 | 17 133 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
DH Report à nouveau | -858 193.00 | -963 205.00 | | -858 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 183.00 | 105 011.00 | | -417 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 228.00 | 2 186 411.00 | | 1 769 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 061.00 | 437 061.00 | | 277 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 940.00 | 4 110 308.00 | | 5 254 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 251.00 | 779 706.00 | | 833 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 902.00 | 216 064.00 | | 212 902.00 |
EA Autres dettes | 75 467.00 | 59 368.00 | | 75 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 653 621.00 | 5 602 507.00 | | 6 653 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 422 849.00 | 7 788 918.00 | | 8 422 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 518 755.00 | 5 330 689.00 | | 6 518 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 243.00 | 28 274.00 | | 5 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 990 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 990 786.00 | |
FM Production stockée | | | 88 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 287 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 996 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 595 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 671 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 803.00 | 54 928.00 | | 47 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 731.00 | 48 665.00 | | 713 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 534.00 | 103 593.00 | | 761 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 6 397.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 453.00 | 18 774.00 | | 675 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 077.00 | 25 171.00 | | 676 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 457.00 | 78 423.00 | | 85 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 048 767.00 | 18 154 683.00 | | 19 048 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 465 950.00 | 18 049 671.00 | | 19 465 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 183.00 | 105 011.00 | | -417 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 266.00 | | | 309 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 606 608.00 | | | 12 606 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 991 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 868 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 480 030.00 | | | 12 480 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988 894.00 | 683 121.00 | 41 250.00 | 7 988 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 828.00 | 10 548.00 | | 76 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 912 066.00 | 672 572.00 | 41 250.00 | 7 912 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 940.00 | 5 254 940.00 | | 5 254 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 902.00 | 212 902.00 | | 212 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 817.00 | 136 951.00 | 134 866.00 | 271 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 540.00 | 1 893 430.00 | 115 111.00 | 2 008 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653 621.00 | 6 518 755.00 | 134 866.00 | 6 653 621.00 |