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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 492.00 | 119 758.00 | 17 734.00 | 137 492.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
AN Terrains | 40 133.00 | 31 502.00 | 8 631.00 | 40 133.00 |
AP Constructions | 2 573 998.00 | 1 956 152.00 | 617 845.00 | 2 573 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 715.00 | 3 419 852.00 | 531 864.00 | 3 951 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 804.00 | 1 956 979.00 | 198 825.00 | 2 155 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 885 160.00 | 7 484 243.00 | 1 400 917.00 | 8 885 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 431.00 | | 375 431.00 | 375 431.00 |
BN En cours de production de biens | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 078.00 | | 176 078.00 | 176 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 354.00 | 80 593.00 | 2 290 761.00 | 2 371 354.00 |
BZ Autres créances | 1 197 229.00 | | 1 197 229.00 | 1 197 229.00 |
CF Disponibilités | 859 644.00 | | 859 644.00 | 859 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 541.00 | 80 593.00 | 5 103 948.00 | 5 184 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 701.00 | 7 564 836.00 | 6 504 865.00 | 14 069 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 219.00 | | | -86 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369 841.00 | | | -5 369 841.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266 059.00 | | | -2 266 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703 718.00 | | | 2 703 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703 718.00 | | | 2 703 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 709.00 | | | 1 559 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 614.00 | | | 416 614.00 |
EA Autres dettes | 2 282 934.00 | | | 2 282 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 206.00 | | | 6 067 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 865.00 | | | 6 504 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 206.00 | | | 6 067 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 637 751.00 | | 12 637 751.00 | 12 637 751.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 637 825.00 | | 12 637 825.00 | 12 637 825.00 |
FM Production stockée | | | -544 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 443 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 703 718.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 834 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 390 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 467 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 303.00 | | | 350 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 169.00 | | | 1 270 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 212.00 | | | 1 322 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 793.00 | | | 1 220 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 133.00 | | | 1 224 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765 990.00 | | | 13 765 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 135 831.00 | | | 19 135 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369 840.00 | | | -5 369 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 436 560.00 | | 41 917.00 | 12 436 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593 317.00 | 8 885 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593 317.00 | 8 721 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 273 050.00 | | 41 917.00 | 12 273 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467 587.00 | 389 179.00 | 2 372 524.00 | 9 467 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 502.00 | 9 256.00 | | 110 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 357 086.00 | 379 923.00 | 2 372 524.00 | 9 357 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 703 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 703 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 709.00 | 1 559 709.00 | | 1 559 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 614.00 | 416 614.00 | | 416 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082 934.00 | 4 082 934.00 | | 4 082 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 354.00 | 2 274 825.00 | 96 529.00 | 2 371 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 229.00 | 1 197 229.00 | | 1 197 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 072.00 | 3 481 306.00 | 98 766.00 | 3 580 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 206.00 | 6 067 206.00 | | 6 067 206.00 |