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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 509.00 | 134 951.00 | 8 559.00 | 143 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 564 494.00 | | 2 564 494.00 | 2 564 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
AN Terrains | 40 133.00 | 33 066.00 | 7 067.00 | 40 133.00 |
AP Constructions | 2 573 998.00 | 1 999 945.00 | 574 053.00 | 2 573 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 441.00 | 3 303 729.00 | 406 712.00 | 3 710 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 856.00 | 1 926 024.00 | 95 832.00 | 2 021 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 744.00 | 465 598.00 | 90 146.00 | 555 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 945 623.00 | 9 515 821.00 | 10 429 802.00 | 19 945 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
BN En cours de production de biens | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 512.00 | | 225 512.00 | 225 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025 539.00 | 105 564.00 | 3 919 974.00 | 4 025 539.00 |
BZ Autres créances | 1 526 325.00 | | 1 526 325.00 | 1 526 325.00 |
CF Disponibilités | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 526.00 | 105 564.00 | 6 292 961.00 | 6 398 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 372 031.00 | 9 621 385.00 | 16 750 646.00 | 26 372 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
CU Autres participations | 8 307 858.00 | 1 635 690.00 | 6 672 168.00 | 8 307 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 860 425.00 | -86 219.00 | | 1 860 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501 060.00 | -5 369 841.00 | | -1 501 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 365.00 | -2 266 059.00 | | 3 549 365.00 |
DP Provisions pour risques | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 793 288.00 | 2 703 718.00 | | 2 793 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821 171.00 | 2 703 718.00 | | 2 821 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | 7 949.00 | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661 131.00 | 1 800 000.00 | | 4 661 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 297.00 | 1 559 709.00 | | 2 683 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 379.00 | 416 614.00 | | 422 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
EA Autres dettes | 2 591 725.00 | 2 282 934.00 | | 2 591 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 380 110.00 | 6 067 206.00 | | 10 380 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 750 646.00 | 6 504 865.00 | | 16 750 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 380 110.00 | 6 067 206.00 | | 10 380 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 1 884.00 | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 160.00 | | 11 506 031.00 | 8 885 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 568.00 | 19 945 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 568.00 | 8 346 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 272.00 | | 2 555 266.00 | 161 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721 650.00 | | 70 346.00 | 8 721 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 8 863 602.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484 243.00 | 269 578.00 | 339 288.00 | 7 484 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 818.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 758.00 | 15 193.00 | | 119 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364 485.00 | 237 567.00 | 339 288.00 | 7 364 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703 718.00 | 452 648.00 | 335 195.00 | 2 703 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 718.00 | 452 648.00 | 335 195.00 | 2 703 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 526.00 | 613 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 915 655.00 | 2 915 655.00 | | 2 915 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 297.00 | 2 683 297.00 | | 2 683 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 379.00 | 422 379.00 | | 422 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337 201.00 | 4 337 201.00 | | 4 337 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 744.00 | | 555 744.00 | 555 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 025 539.00 | 3 899 044.00 | 126 494.00 | 4 025 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 325.00 | 1 526 325.00 | | 1 526 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 545.00 | 5 494 069.00 | 684 475.00 | 6 178 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 110.00 | 10 380 110.00 | | 10 380 110.00 |