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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 492.00 | 110 502.00 | 26 991.00 | 137 492.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
AN Terrains | 40 133.00 | 29 938.00 | 10 195.00 | 40 133.00 |
AP Constructions | 2 573 998.00 | 1 907 081.00 | 666 917.00 | 2 573 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503 092.00 | 5 525 392.00 | 1 977 701.00 | 7 503 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 828.00 | 1 894 676.00 | 261 152.00 | 2 155 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 436 560.00 | 9 467 587.00 | 2 968 972.00 | 12 436 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 098.00 | | 858 098.00 | 858 098.00 |
BN En cours de production de biens | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 866.00 | | 704 866.00 | 704 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 828.00 | 67 341.00 | 3 851 487.00 | 3 918 828.00 |
BZ Autres créances | 1 587 119.00 | | 1 587 119.00 | 1 587 119.00 |
CF Disponibilités | 167 034.00 | | 167 034.00 | 167 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 326.00 | 67 341.00 | 7 396 985.00 | 7 464 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 900 886.00 | 9 534 929.00 | 10 365 958.00 | 19 900 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 144 604.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
DH Report à nouveau | | -328 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 055.00 | 564 690.00 | | -177 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 781.00 | 3 280 837.00 | | 3 103 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 131.00 | 103 508.00 | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 886.00 | 2 784 423.00 | | 3 964 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 584.00 | 841 606.00 | | 719 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 113.00 | 340 660.00 | | 41 113.00 |
EA Autres dettes | 2 515 463.00 | 2 965 407.00 | | 2 515 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 262 176.00 | 7 035 604.00 | | 7 262 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 958.00 | 10 316 441.00 | | 10 365 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 176.00 | 7 017 438.00 | | 7 262 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 176 264.00 | | 396 334.00 | 13 176 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 038.00 | 12 436 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 688.00 | 12 273 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 374.00 | | 20 898.00 | 140 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033 303.00 | | 375 436.00 | 13 033 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391 325.00 | 552 781.00 | 476 519.00 | 9 391 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 098.00 | 8 403.00 | | 102 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 227.00 | 544 377.00 | 476 519.00 | 9 289 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 886.00 | 3 964 886.00 | | 3 964 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 584.00 | 719 584.00 | | 719 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 463.00 | 2 515 463.00 | | 2 515 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 828.00 | 3 918 828.00 | | 3 918 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 119.00 | 1 587 119.00 | | 1 587 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 036.00 | 5 522 799.00 | 2 237.00 | 5 525 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 176.00 | 7 262 176.00 | | 7 262 176.00 |