| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 28 411.00 | 21 168.00 | 7 243.00 | 28 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 381.00 | 22 381.00 | 142 000.00 | 164 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
CF Disponibilités | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 352.00 | 22 381.00 | 364 971.00 | 387 352.00 |
CU Autres participations | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 249.00 | 382 418.00 | | 81 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064.00 | 10 031.00 | | 23 064.00 |
DL TOTAL (I) | 355 313.00 | 403 449.00 | | 355 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 91.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 884.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622.00 | 3 900.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 72.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658.00 | 5 947.00 | | 9 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 971.00 | 409 396.00 | | 364 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 2 170.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 285.00 | 102 181.00 | | 139 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 221.00 | 92 150.00 | | 116 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 064.00 | 10 031.00 | | 23 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 762.00 | 164 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 31 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 442.00 | 1 701.00 | 65 762.00 | 86 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 262.00 | 1 701.00 | 4 582.00 | 25 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |