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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 28 411.00 | 22 869.00 | 5 542.00 | 28 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 381.00 | 24 082.00 | 140 299.00 | 164 381.00 |
BT Marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
CF Disponibilités | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 296.00 | | 238 296.00 | 238 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 677.00 | 24 082.00 | 378 595.00 | 402 677.00 |
CU Autres participations | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 313.00 | 81 249.00 | | 79 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 212.00 | 23 064.00 | | 35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 365 525.00 | 355 313.00 | | 365 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 415.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 1 584.00 | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566.00 | 7 622.00 | | 5 566.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 070.00 | 9 658.00 | | 13 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 595.00 | 364 971.00 | | 378 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 070.00 | 9 658.00 | | 13 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FG Production vendue services | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 4 172.00 | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 062.00 | 139 285.00 | | 96 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 851.00 | 116 221.00 | | 60 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 212.00 | 23 064.00 | | 35 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 1 701.00 | | 22 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 1 701.00 | | 22 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |