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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 28 411.00 | 27 148.00 | 1 263.00 | 28 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 218.00 | 2 224.00 | 4 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 550.00 | 29 366.00 | 179 184.00 | 208 550.00 |
BT Marchandises | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 985.00 | | 152 985.00 | 152 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 535.00 | 29 366.00 | 332 169.00 | 361 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 932.00 | 36 709.00 | | 39 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 309.00 | 28 223.00 | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | 319 241.00 | 315 932.00 | | 319 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 1 710.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 999.00 | 3 833.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 928.00 | 8 242.00 | | 12 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 169.00 | 324 174.00 | | 332 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 928.00 | 5 625.00 | | 12 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 040.00 | | 12 000.00 | 199 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 173 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 208 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 925.00 | | 12 000.00 | 163 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 671.00 | 1 695.00 | | 27 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | 1 695.00 | | 27 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |