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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 28 411.00 | 27 605.00 | 806.00 | 28 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 864.00 | 1 578.00 | 4 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 550.00 | 30 469.00 | 183 081.00 | 213 550.00 |
BT Marchandises | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 528.00 | | 174 528.00 | 174 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 078.00 | 30 469.00 | 357 609.00 | 388 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 241.00 | 39 932.00 | | 43 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 978.00 | 28 309.00 | | 26 978.00 |
DL TOTAL (I) | 321 219.00 | 319 241.00 | | 321 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 82.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 847.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 9 999.00 | | 33 117.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 390.00 | 12 928.00 | | 36 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 609.00 | 332 169.00 | | 357 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 550.00 | | 12 490.00 | 208 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 490.00 | 178 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 213 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 435.00 | | 12 490.00 | 173 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 366.00 | 1 103.00 | | 29 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | 1 103.00 | | 29 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |