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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 322.00 | 285 516.00 | 17 806.00 | 303 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 372.00 | 285 516.00 | 20 856.00 | 306 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
072 Créances – Autres | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
084 Disponibilités | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
110 Total général Actif | 467 063.00 | 285 516.00 | 181 547.00 | 467 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 773.00 | 256 968.00 | | 234 773.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -2 500.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | | 4 598.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 773.00 | 259 066.00 | | 229 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 855.00 | 31 569.00 | | 31 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 041.00 | -3 271.00 | | -1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 70 496.00 | 74 759.00 | | 70 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 2 163.00 | | 2 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 354.00 | 97 017.00 | | 80 354.00 |
252 Charges sociales | 24 663.00 | 33 176.00 | | 24 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 645.00 | 30 297.00 | | 18 645.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 013.00 | 265 713.00 | | 227 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 760.00 | -6 647.00 | | 2 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 013.00 | 1 475.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 3 653.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 154.00 | 1 725.00 | | 1 154.00 |