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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 564.00 | 281 683.00 | 7 881.00 | 289 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 614.00 | 281 683.00 | 10 931.00 | 292 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 185.00 | 400.00 | 123 785.00 | 124 185.00 |
072 Créances – Autres | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
084 Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 109.00 | 400.00 | 163 709.00 | 164 109.00 |
110 Total général Actif | 456 723.00 | 282 083.00 | 174 640.00 | 456 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 560.00 | 234 773.00 | | 164 560.00 |
222 Production stockée | 9 100.00 | -5 000.00 | | 9 100.00 |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 660.00 | 229 773.00 | | 173 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 384.00 | 31 855.00 | | 18 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -973.00 | -1 041.00 | | -973.00 |
242 Autres charges externes. | 67 536.00 | 70 496.00 | | 67 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 039.00 | | 2 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 662.00 | 80 354.00 | | 60 662.00 |
252 Charges sociales | 15 856.00 | 24 663.00 | | 15 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 265.00 | 18 645.00 | | 10 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 167.00 | 227 013.00 | | 174 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -507.00 | 2 760.00 | | -507.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 1 013.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 593.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241.00 | 1 154.00 | | 241.00 |