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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 844.00 | 230 688.00 | 156.00 | 230 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 894.00 | 230 688.00 | 3 206.00 | 233 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 604.00 | 33 904.00 | 37 700.00 | 71 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 031.00 | 33 904.00 | 121 127.00 | 155 031.00 |
110 Total général Actif | 388 925.00 | 264 592.00 | 124 333.00 | 388 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 185.00 | 135 410.00 | | 177 185.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | -18 700.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 817.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 201.00 | 117 527.00 | | 176 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 007.00 | 25 159.00 | | 26 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | 190.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 45 430.00 | 41 498.00 | | 45 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 423.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 009.00 | 53 454.00 | | 52 009.00 |
252 Charges sociales | 14 076.00 | 13 693.00 | | 14 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | | | 2.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 585.00 | 135 418.00 | | 174 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 616.00 | -17 891.00 | | 1 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 23 417.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 616.00 | 5 653.00 | | 2 616.00 |