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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 945.00 | 281 895.00 | 3 050.00 | 284 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
072 Créances – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
110 Total général Actif | 402 524.00 | 281 895.00 | 120 628.00 | 402 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 145.00 | 157 415.00 | | 149 145.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | 7 400.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | 917.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 074.00 | 165 732.00 | | 161 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 153.00 | 26 568.00 | | 25 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 915.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 819.00 | 55 680.00 | | 63 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 570.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 452.00 | 57 343.00 | | 60 452.00 |
252 Charges sociales | 16 224.00 | 14 815.00 | | 16 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | 7 439.00 | | 442.00 |
262 Autres charges | | 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 359.00 | 164 731.00 | | 168 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 284.00 | 1 001.00 | | -7 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | | 244.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 910.00 | 757.00 | | -9 910.00 |