| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AN Terrains | 62 617.00 | 52 772.00 | 9 845.00 | 62 617.00 |
AP Constructions | 53 553.00 | 52 993.00 | 560.00 | 53 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 333.00 | 235 072.00 | 47 261.00 | 282 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 388.00 | 491 448.00 | 254 940.00 | 746 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 033.00 | 838 428.00 | 332 605.00 | 1 171 033.00 |
BN En cours de production de biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BT Marchandises | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
BZ Autres créances | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CF Disponibilités | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 373.00 | | 375 373.00 | 375 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 405.00 | 838 428.00 | 707 978.00 | 1 546 405.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 498 789.00 | 498 789.00 | | 498 789.00 |
DH Report à nouveau | -181 992.00 | -182 904.00 | | -181 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 399.00 | 912.00 | | -19 399.00 |
DK Provisions réglementées | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 382 065.00 | 399 297.00 | | 382 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 434.00 | 97 847.00 | | 193 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418.00 | 25 520.00 | | 25 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 66 593.00 | | 50 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | 69 427.00 | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 12 719.00 | 2 165.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 912.00 | 261 675.00 | | 325 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 978.00 | 660 972.00 | | 707 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 213.00 | | 415 213.00 | 415 213.00 |
FG Production vendue services | 481 546.00 | | 481 546.00 | 481 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 759.00 | | 896 759.00 | 896 759.00 |
FM Production stockée | | | -6 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 794.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 3 688.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 084.00 | 49 710.00 | | 62 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 353.00 | 53 397.00 | | 62 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 6 834.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 543.00 | 12 063.00 | | 11 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | 18 897.00 | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 008.00 | 34 500.00 | | 48 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 487.00 | 1 011 273.00 | | 958 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 886.00 | 1 010 360.00 | | 977 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 399.00 | 912.00 | | -19 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 394.00 | | 200 101.00 | 1 093 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 463.00 | 1 171 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 463.00 | 1 144 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 252.00 | | 200 101.00 | 1 067 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 554.00 | 134 794.00 | 110 920.00 | 814 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 410.00 | 134 794.00 | 110 920.00 | 808 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 326.00 | 179 051.00 | 14 274.00 | 193 326.00 |
VI Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 032.00 | 142 430.00 | 16 602.00 | 159 032.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 912.00 | 311 638.00 | 14 274.00 | 325 912.00 |