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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AN Terrains | 62 617.00 | 54 513.00 | 8 104.00 | 62 617.00 |
AP Constructions | 53 553.00 | 53 118.00 | 435.00 | 53 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 685.00 | 244 156.00 | 39 529.00 | 283 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 501.00 | 439 660.00 | 277 841.00 | 717 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 498.00 | 797 591.00 | 345 908.00 | 1 143 498.00 |
BN En cours de production de biens | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BT Marchandises | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 291.00 | | 490 291.00 | 490 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 789.00 | 797 591.00 | 836 198.00 | 1 633 789.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 498 789.00 | 498 789.00 | | 498 789.00 |
DH Report à nouveau | -201 391.00 | -181 992.00 | | -201 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 254.00 | -19 399.00 | | 108 254.00 |
DK Provisions réglementées | 4 645.00 | 2 167.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 492 796.00 | 382 065.00 | | 492 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 413.00 | 193 434.00 | | 153 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 50 189.00 | | 61 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 830.00 | 44 153.00 | | 75 830.00 |
EA Autres dettes | 27 651.00 | 12 719.00 | | 27 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 402.00 | 325 912.00 | | 343 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 198.00 | 707 978.00 | | 836 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 786.00 | 311 638.00 | | 307 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 109.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 546.00 | | 429 546.00 | 429 546.00 |
FG Production vendue services | 472 822.00 | | 472 822.00 | 472 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 367.00 | | 902 367.00 | 902 367.00 |
FM Production stockée | | | 8 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 200.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 433.00 | 62 084.00 | | 69 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 433.00 | 62 353.00 | | 69 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 635.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525.00 | 11 543.00 | | 6 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | 2 167.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 766.00 | 14 346.00 | | 10 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 667.00 | 48 008.00 | | 58 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | -77.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 459.00 | 958 487.00 | | 989 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 205.00 | 977 886.00 | | 881 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 254.00 | -19 399.00 | | 108 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 033.00 | | 108 028.00 | 1 171 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 562.00 | 1 143 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 562.00 | 1 117 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 890.00 | | 108 028.00 | 1 144 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 428.00 | 88 200.00 | 129 037.00 | 838 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 284.00 | 88 200.00 | 129 037.00 | 832 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 167.00 | 2 477.00 | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 2 477.00 | | 2 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 344.00 | 117 728.00 | 35 616.00 | 153 344.00 |
VI Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 215.00 | 105 613.00 | 16 602.00 | 122 215.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 402.00 | 307 786.00 | 35 616.00 | 343 402.00 |