| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AN Terrains | 62 617.00 | 57 996.00 | 4 621.00 | 62 617.00 |
AP Constructions | 53 553.00 | 53 367.00 | 186.00 | 53 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 665.00 | 264 443.00 | 61 222.00 | 325 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 424.00 | 377 155.00 | 206 270.00 | 583 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 535.00 | 759 104.00 | 292 431.00 | 1 051 535.00 |
BN En cours de production de biens | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BT Marchandises | 235 722.00 | | 235 722.00 | 235 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 174 435.00 | | 174 435.00 | 174 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 188.00 | | 545 188.00 | 545 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 722.00 | 759 104.00 | 837 618.00 | 1 596 722.00 |
CU Autres participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 527 130.00 | 498 789.00 | | 527 130.00 |
DH Report à nouveau | | -93 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 804.00 | 121 478.00 | | 57 804.00 |
DK Provisions réglementées | 4 180.00 | 7 122.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 671 614.00 | 616 752.00 | | 671 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 915.00 | 57 438.00 | | 25 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 750.00 | | 42 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 857.00 | 82 628.00 | | 68 857.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 16 085.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 004.00 | 223 538.00 | | 166 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 618.00 | 840 290.00 | | 837 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 919.00 | 213 255.00 | | 153 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 67.00 | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 360.00 | | 582 360.00 | 582 360.00 |
FG Production vendue services | 474 394.00 | | 474 394.00 | 474 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 754.00 | | 1 056 754.00 | 1 056 754.00 |
FM Production stockée | | | 9 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 517.00 | 120 659.00 | | 61 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 458.00 | 120 723.00 | | 64 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 250.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 834.00 | 57 928.00 | | 48 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 057.00 | 60 655.00 | | 49 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 402.00 | 60 068.00 | | 15 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | -30.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 214.00 | 1 074 546.00 | | 1 143 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 410.00 | 953 067.00 | | 1 085 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 804.00 | 121 478.00 | | 57 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 981.00 | | 83 586.00 | 1 079 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 032.00 | 1 051 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 032.00 | 1 025 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 773.00 | | 83 519.00 | 1 053 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 67.00 | 20 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 957.00 | 91 345.00 | 63 198.00 | 730 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 814.00 | 91 345.00 | 63 198.00 | 724 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 122.00 | | 2 942.00 | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | | 2 942.00 | 7 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 605.00 | 14 019.00 | 11 585.00 | 25 605.00 |
VI Groupe et associés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 250.00 | 121 648.00 | 16 602.00 | 138 250.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 504.00 | 153 919.00 | 11 585.00 | 165 504.00 |