| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AN Terrains | 62 617.00 | 61 023.00 | 1 594.00 | 62 617.00 |
AP Constructions | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 385.00 | 283 906.00 | 42 479.00 | 326 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 045.00 | 367 401.00 | 111 644.00 | 479 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 000.00 | 772 026.00 | 175 974.00 | 948 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BT Marchandises | 225 428.00 | | 225 428.00 | 225 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CF Disponibilités | 327 857.00 | | 327 857.00 | 327 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 411.00 | | 689 411.00 | 689 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 410.00 | 772 026.00 | 865 384.00 | 1 637 410.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 625 821.00 | 584 934.00 | | 625 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576.00 | 40 887.00 | | 9 576.00 |
DK Provisions réglementées | | 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | 717 897.00 | 708 785.00 | | 717 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 994.00 | 34 426.00 | | 17 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 088.00 | 23 841.00 | | 23 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 47 507.00 | | 37 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 217.00 | 85 649.00 | | 66 217.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 5 901.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 488.00 | 197 325.00 | | 147 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 384.00 | 906 111.00 | | 865 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 488.00 | 190 103.00 | | 147 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 316.00 | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 215.00 | | 660 215.00 | 660 215.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 437 507.00 | | 437 507.00 | 437 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 722.00 | | 1 097 722.00 | 1 097 722.00 |
FM Production stockée | | | 5 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 200.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 769.00 | 94 407.00 | | 38 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464.00 | 3 716.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 155.00 | 98 323.00 | | 40 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 3.00 | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 665.00 | 73 164.00 | | 17 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 240.00 | 73 168.00 | | 21 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 914.00 | 25 155.00 | | 18 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 8 995.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 617.00 | 1 315 884.00 | | 1 149 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 042.00 | 1 274 997.00 | | 1 140 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 576.00 | 40 887.00 | | 9 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 878.00 | | 41 560.00 | 959 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 444.00 | 56 756.00 | 62 173.00 | 777 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 300.00 | 56 756.00 | 62 173.00 | 771 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VI Groupe et associés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 716.00 | 90 114.00 | 16 602.00 | 106 716.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |