| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 942.00 | 29 863.00 | 7 080.00 | 36 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 106.00 | 80 008.00 | 7 098.00 | 87 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 100.00 | 112 018.00 | 17 083.00 | 129 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 680.00 | 1 131.00 | 84 548.00 | 85 680.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 551.00 | 1 131.00 | 197 419.00 | 198 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 651.00 | 113 149.00 | 214 502.00 | 327 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 88 820.00 | 86 119.00 | | 88 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712.00 | 2 701.00 | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 141 432.00 | 131 720.00 | | 141 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816.00 | 20 683.00 | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 22 388.00 | | 28 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 857.00 | 28 383.00 | | 24 857.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 585.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 070.00 | 72 038.00 | | 73 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 502.00 | 203 758.00 | | 214 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 070.00 | 72 038.00 | | 73 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 452.00 | | 472 452.00 | 472 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 452.00 | | 472 452.00 | 472 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | 69.00 | | 3 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 8 338.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 990.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 990.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 332.00 | 7 348.00 | | 39 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 242.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 048.00 | 412 788.00 | | 516 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 336.00 | 410 087.00 | | 506 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 712.00 | 2 701.00 | | 9 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 829.00 | | 1 298.00 | 128 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 129 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 126 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 960.00 | | 1 262.00 | 125 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 37.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 787.00 | 18 202.00 | 971.00 | 94 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 787.00 | 18 202.00 | 971.00 | 94 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -833.00 | | | -833.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 3 383.00 | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 223.00 | 4 748.00 | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 205 996.00 | 160 961.00 | | 205 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 074.00 | 8 031.00 | | 8 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 235.00 | 47 740.00 | | 138 235.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 390.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | 1 522.00 | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 123.00 | 4 905.00 | | 7 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 932.00 | 75 717.00 | | 92 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 865.00 | 26 481.00 | | 47 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 293.00 | 176 130.00 | | 219 293.00 |