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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 767.00 | 28 804.00 | 2 963.00 | 31 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 991.00 | 83 419.00 | 1 572.00 | 84 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 810.00 | 114 370.00 | 7 440.00 | 121 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
BZ Autres créances | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CF Disponibilités | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 379.00 | | 298 379.00 | 298 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 189.00 | 114 370.00 | 305 819.00 | 420 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 52 068.00 | 68 532.00 | | 52 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 586.00 | 31 846.00 | | 52 586.00 |
DL TOTAL (I) | 147 554.00 | 143 278.00 | | 147 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 372.00 | 33 230.00 | | 69 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 54 360.00 | | 35 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | 25 200.00 | | 50 420.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 045.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 265.00 | 115 835.00 | | 158 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 819.00 | 259 112.00 | | 305 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 265.00 | 115 835.00 | | 158 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 075.00 | | 535 075.00 | 535 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 075.00 | | 535 075.00 | 535 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 6 671.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 385.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 1 385.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 673.00 | -1 385.00 | | 58 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 3 103.00 | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 045.00 | 525 286.00 | | 600 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 459.00 | 493 441.00 | | 547 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 586.00 | 31 846.00 | | 52 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 100.00 | | 1 045.00 | 129 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 121 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 336.00 | 118 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 195.00 | | 1 045.00 | 126 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 060.00 | 2 409.00 | 7 099.00 | 119 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 060.00 | 2 409.00 | 7 099.00 | 119 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
VB T. V. A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VI Groupe et associés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 339.00 | 141 339.00 | | 141 339.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 3 637.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | 5 932.00 | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 206 807.00 | 169 943.00 | | 206 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 440.00 | 10 156.00 | | 9 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 984.00 | 104 335.00 | | 178 984.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220.00 | 3 896.00 | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 326.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | 4 963.00 | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 682.00 | 92 754.00 | | 121 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 781.00 | 48 074.00 | | 50 781.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 067.00 | 189 926.00 | | 222 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |