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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 942.00 | 32 368.00 | 4 575.00 | 36 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 106.00 | 84 545.00 | 2 561.00 | 87 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 100.00 | 119 060.00 | 10 041.00 | 129 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 125.00 | 1 131.00 | 73 994.00 | 75 125.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 163 657.00 | | 163 657.00 | 163 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 204.00 | 1 131.00 | 249 072.00 | 250 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 304.00 | 120 191.00 | 259 113.00 | 379 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 68 532.00 | 88 820.00 | | 68 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 846.00 | 9 712.00 | | 31 846.00 |
DL TOTAL (I) | 143 278.00 | 141 432.00 | | 143 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 230.00 | 16 816.00 | | 33 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 360.00 | 28 753.00 | | 54 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 200.00 | 24 857.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 2 643.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 835.00 | 73 070.00 | | 115 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 113.00 | 214 502.00 | | 259 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 835.00 | 73 070.00 | | 115 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 564.00 | | 518 564.00 | 518 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 564.00 | | 518 564.00 | 518 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | 3 478.00 | | 6 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 613.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 668.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | 39 332.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 669.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 286.00 | 516 048.00 | | 525 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 441.00 | 506 336.00 | | 493 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 846.00 | 9 712.00 | | 31 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 018.00 | 7 042.00 | | 112 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 018.00 | 7 042.00 | | 112 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VP Divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 5 042.00 | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 932.00 | 5 223.00 | | 5 932.00 |
ST Autres comptes | 169 943.00 | 205 996.00 | | 169 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 156.00 | 8 074.00 | | 10 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 335.00 | 138 235.00 | | 104 335.00 |
YT Sous‐traitance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 2 081.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | 7 123.00 | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 754.00 | 92 932.00 | | 92 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 074.00 | 47 865.00 | | 48 074.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 926.00 | 219 293.00 | | 189 926.00 |