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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 767.00 | 30 246.00 | 1 521.00 | 31 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 991.00 | 84 148.00 | 843.00 | 84 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 810.00 | 116 541.00 | 5 269.00 | 121 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 78 496.00 | | 78 496.00 | 78 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 020.00 | 116 541.00 | 198 479.00 | 315 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 32 154.00 | 52 068.00 | | 32 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 52 586.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 82 117.00 | 147 554.00 | | 82 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 316.00 | 69 372.00 | | 65 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 35 350.00 | | 23 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 318.00 | 50 420.00 | | 27 318.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 3 122.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 362.00 | 158 265.00 | | 116 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 479.00 | 305 819.00 | | 198 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 362.00 | 158 265.00 | | 116 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 337.00 | | 473 337.00 | 473 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 337.00 | | 473 337.00 | 473 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 510.00 | 1 704.00 | | 13 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 990.00 | 600 042.00 | | 486 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 927.00 | 547 455.00 | | 479 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | 52 586.00 | | 7 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 370.00 | 2 171.00 | | 114 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 370.00 | 2 171.00 | | 114 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
VW T.V.A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 3 795.00 | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | 4 600.00 | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 163 017.00 | 206 807.00 | | 163 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 030.00 | 9 440.00 | | 8 030.00 |
YT Sous‐traitance | 3 691.00 | 1 220.00 | | 3 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 821.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | 5 616.00 | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 168.00 | 121 685.00 | | 82 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 797.00 | 50 781.00 | | 45 797.00 |
ZE Dividendes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 468.00 | 222 067.00 | | 179 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |