| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 638.00 | 69 234.00 | 3 404.00 | 72 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 176.00 | 326 640.00 | 46 536.00 | 373 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 661.00 | 395 874.00 | 553 787.00 | 949 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 83 671.00 | 33 166.00 | 50 505.00 | 83 671.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 521.00 | 33 166.00 | 71 356.00 | 104 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 182.00 | 429 039.00 | 625 143.00 | 1 054 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 14 940.00 | | 9 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | -388 204.00 | -109 036.00 | | -388 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 711.00 | 173 791.00 | | -68 711.00 |
DL TOTAL (I) | -444 301.00 | 79 695.00 | | -444 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 738.00 | 43 007.00 | | 44 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 428.00 | 24 506.00 | | 182 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 979.00 | 306 190.00 | | 258 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 898.00 | 425 549.00 | | 479 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
EA Autres dettes | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 950.00 | 24 350.00 | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 444.00 | 845 442.00 | | 1 069 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 143.00 | 925 138.00 | | 625 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 016.00 | 845 298.00 | | 887 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 604.00 | | 776 604.00 | 776 604.00 |
FG Production vendue services | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 658.00 | | 789 658.00 | 789 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | 226 165.00 | | 5 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 226 165.00 | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 233.00 | 72 458.00 | | 106 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 233.00 | 72 458.00 | | 106 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 322.00 | 153 707.00 | | -100 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 230.00 | 1 038 743.00 | | 801 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 941.00 | 864 952.00 | | 869 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 711.00 | 173 791.00 | | -68 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 717.00 | | 5 889.00 | 946 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 949 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 445 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 349.00 | | 5 410.00 | 443 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 168.00 | | 479.00 | 55 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 200.00 | 16 619.00 | 2 945.00 | 382 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 200.00 | 16 619.00 | 2 945.00 | 382 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 979.00 | 258 979.00 | | 258 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 688.00 | 343 688.00 | | 343 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VB T. V. A. | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VI Groupe et associés | 182 428.00 | | 182 428.00 | 182 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 444.00 | 887 016.00 | 182 428.00 | 1 069 444.00 |