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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 261.00 | 60 633.00 | 7 628.00 | 68 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 488.00 | 345 637.00 | 28 851.00 | 374 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 006.00 | 406 270.00 | 540 736.00 | 947 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 75 864.00 | 33 166.00 | 42 698.00 | 75 864.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 054.00 | 33 166.00 | 61 888.00 | 95 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 060.00 | 439 435.00 | 602 625.00 | 1 042 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | -393 853.00 | -456 914.00 | | -393 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 621.00 | 63 061.00 | | -95 621.00 |
DL TOTAL (I) | -476 861.00 | -381 240.00 | | -476 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 749.00 | 31 568.00 | | 28 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 611.00 | 194 667.00 | | 221 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 031.00 | 285 281.00 | | 229 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 717.00 | 410 974.00 | | 553 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 6 168.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | | 54 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 209.00 | 1 667.00 | | 43 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 486.00 | 984 824.00 | | 1 079 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 625.00 | 603 584.00 | | 602 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 375.00 | 984 824.00 | | 912 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 015.00 | | 880 015.00 | 880 015.00 |
FG Production vendue services | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 548.00 | | 889 548.00 | 889 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | 16 109.00 | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 16 109.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 078.00 | 44 323.00 | | 207 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 078.00 | 44 360.00 | | 207 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 870.00 | -28 251.00 | | -201 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 524.00 | 13 765.00 | | 30 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 687.00 | 869 603.00 | | 895 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 308.00 | 806 542.00 | | 991 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 621.00 | 63 061.00 | | -95 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 987.00 | | 4 655.00 | 948 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 947 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 636.00 | 442 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 747.00 | | 3 638.00 | 445 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 040.00 | | 1 017.00 | 55 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 116.00 | 10 790.00 | 6 636.00 | 402 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 116.00 | 10 790.00 | 6 636.00 | 402 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 031.00 | 229 031.00 | | 229 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 748.00 | 303 748.00 | | 303 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VB T. V. A. | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 221 611.00 | 54 500.00 | 167 111.00 | 221 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 865.00 | 210 865.00 | | 210 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 605.00 | 78 547.00 | 56 058.00 | 134 605.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 486.00 | 912 375.00 | 167 111.00 | 1 079 486.00 |