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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 571.00 | 64 698.00 | 7 873.00 | 72 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 176.00 | 337 418.00 | 35 758.00 | 373 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 987.00 | 402 116.00 | 546 871.00 | 948 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BZ Autres créances | 74 641.00 | 33 166.00 | 41 476.00 | 74 641.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 879.00 | 33 166.00 | 56 713.00 | 89 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 866.00 | 435 282.00 | 603 584.00 | 1 038 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | -456 914.00 | -388 204.00 | | -456 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 061.00 | -68 711.00 | | 63 061.00 |
DL TOTAL (I) | -381 240.00 | -444 301.00 | | -381 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 568.00 | 61 421.00 | | 31 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 667.00 | 182 428.00 | | 194 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 281.00 | 258 979.00 | | 285 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 974.00 | 479 898.00 | | 410 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | 19 268.00 | | 6 168.00 |
EA Autres dettes | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 12 950.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 824.00 | 1 069 444.00 | | 984 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 584.00 | 625 143.00 | | 603 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 824.00 | 887 016.00 | | 984 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 004.00 | 16 683.00 | | 6 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 894.00 | | 840 894.00 | 840 894.00 |
FG Production vendue services | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 482.00 | | 853 482.00 | 853 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 654.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 769.00 | 25 804.00 | | 29 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 551.00 | 5 844.00 | | 3 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 109.00 | 5 911.00 | | 16 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 109.00 | 5 911.00 | | 16 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 323.00 | 106 233.00 | | 44 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 360.00 | 106 233.00 | | 44 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 251.00 | -100 322.00 | | -28 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 603.00 | 801 230.00 | | 869 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 542.00 | 869 941.00 | | 806 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 061.00 | -68 711.00 | | 63 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 661.00 | | 5 898.00 | 949 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 948 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 445 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 814.00 | | 6 505.00 | 445 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 647.00 | | -607.00 | 55 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 874.00 | 12 777.00 | 6 535.00 | 395 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 874.00 | 12 777.00 | 6 535.00 | 395 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 281.00 | 285 281.00 | | 285 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 566.00 | 289 566.00 | | 289 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VB T. V. A. | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VI Groupe et associés | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 214.00 | 79 174.00 | 55 040.00 | 134 214.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 824.00 | 984 824.00 | | 984 824.00 |