| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 171.00 | 63 416.00 | 9 755.00 | 73 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 722.00 | 352 260.00 | 25 461.00 | 377 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 012.00 | 415 677.00 | 540 336.00 | 956 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 398.00 | 33 166.00 | 34 232.00 | 67 398.00 |
CF Disponibilités | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 495.00 | 33 166.00 | 63 329.00 | 96 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 507.00 | 448 842.00 | 603 665.00 | 1 052 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | -489 475.00 | -393 853.00 | | -489 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 110.00 | -95 621.00 | | -703 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 971.00 | -476 861.00 | | -1 179 971.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 646.00 | 28 749.00 | | 22 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 845.00 | 221 611.00 | | 181 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 531.00 | 229 031.00 | | 214 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 588.00 | 553 717.00 | | 1 300 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 3 168.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 209.00 | 43 209.00 | | 33 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 636.00 | 1 079 486.00 | | 1 753 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 665.00 | 602 625.00 | | 603 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 791.00 | 912 375.00 | | 1 571 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 083.00 | | 914 083.00 | 914 083.00 |
FG Production vendue services | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 908.00 | | 925 908.00 | 925 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 820.00 | 5 209.00 | | 8 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 820.00 | 5 209.00 | | 8 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 519.00 | 207 078.00 | | 799 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 519.00 | 207 078.00 | | 799 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 699.00 | -201 870.00 | | -790 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | 30 524.00 | | 23 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 360.00 | 895 687.00 | | 935 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 470.00 | 991 308.00 | | 1 638 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 110.00 | -95 621.00 | | -703 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 006.00 | | 9 006.00 | 947 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 748.00 | | 8 144.00 | 442 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 058.00 | | 862.00 | 56 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 270.00 | 9 407.00 | | 406 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 270.00 | 9 407.00 | | 406 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 166.00 | 30 000.00 | | 33 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VB T. V. A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VI Groupe et associés | 181 845.00 | | 181 845.00 | 181 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 554.00 | 954 554.00 | | 954 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 803.00 | 70 883.00 | 56 920.00 | 127 803.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 636.00 | 1 571 791.00 | 181 845.00 | 1 753 636.00 |