| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 466.00 | 647 928.00 | 65 537.00 | 713 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 810.00 | 152 277.00 | 29 532.00 | 181 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 156.00 | 814 335.00 | 95 820.00 | 910 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BN En cours de production de biens | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 904.00 | | 281 904.00 | 281 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 060.00 | 814 335.00 | 377 725.00 | 1 192 060.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 104.00 | 114 123.00 | | 147 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | 33 740.00 | | 1 751.00 |
DK Provisions réglementées | 10 207.00 | 2 667.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 167 448.00 | 158 916.00 | | 167 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 080.00 | 99 334.00 | | 70 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 678.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 73 174.00 | | 52 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 809.00 | 79 928.00 | | 81 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 276.00 | 269 640.00 | | 210 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 725.00 | 428 556.00 | | 377 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 802.00 | 199 560.00 | | 168 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 472.00 | | 17 360.00 | 936 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 676.00 | 910 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 676.00 | 909 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 722.00 | | 17 360.00 | 935 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 747.00 | 45 139.00 | 43 551.00 | 812 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 747.00 | 45 139.00 | 43 551.00 | 812 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 7 540.00 | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 7 540.00 | | 2 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
UX Autres créances clients | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 080.00 | 28 606.00 | 41 474.00 | 70 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
VW T.V.A. | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 276.00 | 168 802.00 | 41 474.00 | 210 276.00 |