| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 836.00 | 605 550.00 | 36 286.00 | 641 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 171.00 | 180 377.00 | 794.00 | 181 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 924.00 | 800 056.00 | 37 867.00 | 837 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 437.00 | | 132 437.00 | 132 437.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 230 370.00 | | 230 370.00 | 230 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 310.00 | | 409 310.00 | 409 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 234.00 | 800 056.00 | 447 178.00 | 1 247 234.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 071.00 | 190 117.00 | | 209 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 515.00 | 19 713.00 | | 83 515.00 |
DK Provisions réglementées | 2 184.00 | 12 624.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 303 155.00 | 230 841.00 | | 303 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 38 587.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 268.00 | 103 029.00 | | 44 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 068.00 | 78 036.00 | | 92 068.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 022.00 | 219 653.00 | | 144 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 178.00 | 450 495.00 | | 447 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 022.00 | 219 653.00 | | 144 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 625.00 | | 20 103.00 | 919 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 804.00 | 837 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 804.00 | 837 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 852.00 | | 20 089.00 | 918 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 14.00 | 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 641.00 | 32 384.00 | 46 969.00 | 814 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 641.00 | 32 384.00 | 46 969.00 | 814 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 625.00 | 993.00 | 11 434.00 | 12 625.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443.00 | 993.00 | 12 252.00 | 13 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 993.00 | 11 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
VW T.V.A. | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 023.00 | 144 023.00 | | 144 023.00 |