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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 361.00 | 600 474.00 | 98 887.00 | 699 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 171.00 | 162 923.00 | 18 248.00 | 181 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 423.00 | 777 526.00 | 117 896.00 | 895 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 411.00 | 818.00 | 165 593.00 | 166 411.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 503.00 | 818.00 | 301 685.00 | 302 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 927.00 | 778 344.00 | 419 582.00 | 1 197 927.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 096.00 | 147 104.00 | | 148 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 781.00 | 1 751.00 | | 42 781.00 |
DK Provisions réglementées | 11 338.00 | 10 207.00 | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 210 601.00 | 167 448.00 | | 210 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 673.00 | 74 386.00 | | 81 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 1 329.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 52 750.00 | | 54 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 657.00 | 81 809.00 | | 72 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 980.00 | 210 276.00 | | 208 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 582.00 | 377 725.00 | | 419 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 724.00 | 168 802.00 | | 180 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 156.00 | | 61 537.00 | 910 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 270.00 | 895 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 270.00 | 894 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 406.00 | | 61 527.00 | 909 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 11.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 335.00 | 36 507.00 | 73 315.00 | 814 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 335.00 | 36 507.00 | 73 315.00 | 814 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 208.00 | 1 773.00 | 642.00 | 10 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | 2 591.00 | 642.00 | 10 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 773.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UX Autres créances clients | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 127.00 | 43 870.00 | 28 256.00 | 72 127.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 918.00 | 181 918.00 | | 181 918.00 |
VW T.V.A. | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 981.00 | 180 725.00 | 28 256.00 | 208 981.00 |