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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 451.00 | 624 357.00 | 81 094.00 | 705 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 271.00 | 176 154.00 | 23 117.00 | 199 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 625.00 | 814 640.00 | 104 984.00 | 919 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BN En cours de production de biens | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 727.00 | 818.00 | 197 909.00 | 198 727.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 328.00 | 818.00 | 345 510.00 | 346 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 953.00 | 815 458.00 | 450 495.00 | 1 265 953.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 117.00 | 148 096.00 | | 190 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | 42 781.00 | | 19 713.00 |
DK Provisions réglementées | 12 624.00 | 11 338.00 | | 12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 230 841.00 | 210 601.00 | | 230 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 357.00 | 81 673.00 | | 38 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 628.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 54 020.00 | | 103 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 036.00 | 72 657.00 | | 78 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 653.00 | 208 980.00 | | 219 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 495.00 | 419 582.00 | | 450 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 653.00 | 180 724.00 | | 219 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 423.00 | | 35 729.00 | 895 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 527.00 | 919 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 527.00 | 918 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 662.00 | | 35 717.00 | 894 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 12.00 | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 527.00 | 48 641.00 | 11 527.00 | 777 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 527.00 | 48 641.00 | 11 527.00 | 777 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 339.00 | 1 346.00 | 60.00 | 11 339.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 157.00 | 1 346.00 | 60.00 | 12 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UX Autres créances clients | 196 765.00 | 196 765.00 | | 196 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 582.00 | 229 582.00 | | 229 582.00 |
VW T.V.A. | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |