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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 069.00 | 49 871.00 | 14 198.00 | 64 069.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 263 820.00 | 109 043.00 | 154 777.00 | 263 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 128 790.00 | 4 842 503.00 | 3 286 287.00 | 8 128 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 715.00 | 133 296.00 | 15 419.00 | 148 715.00 |
AX Avances et acomptes | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 724 610.00 | 5 134 713.00 | 3 589 897.00 | 8 724 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 874.00 | | 212 874.00 | 212 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 410.00 | | 248 410.00 | 248 410.00 |
BZ Autres créances | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
CF Disponibilités | 1 619 589.00 | | 1 619 589.00 | 1 619 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 089.00 | | 2 349 089.00 | 2 349 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 699.00 | 5 134 713.00 | 5 938 987.00 | 11 073 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 520 317.00 | | | 520 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 677.00 | | | 418 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 841.00 | | | 311 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 836.00 | | | 2 020 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 856.00 | | | 2 146 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 354.00 | | | 1 081 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 735.00 | | | 393 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EA Autres dettes | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 151.00 | | | 3 918 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 987.00 | | | 5 938 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 028.00 | | | 2 112 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 179.00 | | 68 508.00 | 8 690 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 558.00 | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 078.00 | 8 724 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 520.00 | 8 654 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 069.00 | | 6 000.00 | 58 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621 434.00 | | 62 508.00 | 8 621 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 062.00 | 358 171.00 | 29 520.00 | 4 806 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 018.00 | 9 853.00 | | 40 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766 044.00 | 348 317.00 | 29 520.00 | 4 766 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 033.00 | 200 033.00 | | 200 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 699.00 | 183 699.00 | | 183 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
UX Autres créances clients | 233 178.00 | | | 233 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VB T. V. A. | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 856.00 | 340 733.00 | 1 237 620.00 | 2 146 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 121.00 | 1 084 121.00 | | 1 084 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 379.00 | | | 332 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 430.00 | 516 430.00 | | 516 430.00 |
VW T.V.A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 151.00 | 2 112 028.00 | 1 237 620.00 | 3 918 151.00 |