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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 395.00 | 71 927.00 | 17 468.00 | 89 395.00 |
AN Terrains | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
AP Constructions | 270 451.00 | 130 436.00 | 140 014.00 | 270 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489 218.00 | 5 498 293.00 | 2 990 924.00 | 8 489 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 452.00 | 142 564.00 | 22 888.00 | 165 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 292.00 | | 275 292.00 | 275 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 405 773.00 | 5 843 220.00 | 3 562 553.00 | 9 405 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 765.00 | | 230 765.00 | 230 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
BZ Autres créances | 235 128.00 | | 235 128.00 | 235 128.00 |
CF Disponibilités | 2 217 059.00 | | 2 217 059.00 | 2 217 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 752.00 | | 2 981 752.00 | 2 981 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 525.00 | 5 843 220.00 | 6 544 304.00 | 12 387 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 292 766.00 | | | 292 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 571.00 | | | 388 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 737.00 | | | 259 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 074.00 | | | 2 481 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 278.00 | | | 2 081 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 396.00 | | | 1 228 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 597.00 | | | 410 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
EA Autres dettes | 147 929.00 | | | 147 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 230.00 | | | 4 063 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 304.00 | | | 6 544 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 109.00 | | | 2 410 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 096.00 | | 482 925.00 | 8 978 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 248.00 | 9 405 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 89 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 199.00 | 9 310 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 519.00 | | 2 925.00 | 87 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884 458.00 | | 480 000.00 | 8 884 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 367.00 | 367 515.00 | 22 662.00 | 5 498 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 564.00 | 11 412.00 | 1 049.00 | 61 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 804.00 | 356 102.00 | 21 613.00 | 5 436 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 793.00 | 178 793.00 | | 178 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 929.00 | 147 929.00 | | 147 929.00 |
UX Autres créances clients | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VB T. V. A. | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 278.00 | 428 157.00 | 1 243 633.00 | 2 081 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 396.00 | 1 228 396.00 | | 1 228 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 235.00 | | | 420 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 928.00 | 533 928.00 | | 533 928.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 230.00 | 2 410 109.00 | 1 243 633.00 | 4 063 230.00 |