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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 519.00 | 61 564.00 | 25 955.00 | 87 519.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 263 820.00 | 119 555.00 | 144 265.00 | 263 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358 963.00 | 5 185 852.00 | 3 173 111.00 | 8 358 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 675.00 | 131 397.00 | 30 279.00 | 161 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 096.00 | 5 498 367.00 | 3 479 729.00 | 8 978 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 234.00 | | 310 234.00 | 310 234.00 |
BZ Autres créances | 206 738.00 | | 206 738.00 | 206 738.00 |
CF Disponibilités | 1 937 773.00 | | 1 937 773.00 | 1 937 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 310.00 | | 2 748 310.00 | 2 748 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 407.00 | 5 498 367.00 | 6 228 039.00 | 11 726 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 700 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 94 994.00 | 520 317.00 | | 94 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 772.00 | 418 677.00 | | 487 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 155.00 | 311 841.00 | | 284 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 921.00 | 2 020 836.00 | | 2 336 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 913.00 | 2 146 856.00 | | 2 051 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 909.00 | 1 081 354.00 | | 1 096 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 095.00 | 200 033.00 | | 213 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 944.00 | 393 735.00 | | 444 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 720.00 | | |
EA Autres dettes | 84 257.00 | 86 454.00 | | 84 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 118.00 | 3 918 151.00 | | 3 891 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 039.00 | 5 938 987.00 | | 6 228 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 951.00 | 2 112 028.00 | | 2 229 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096 909.00 | | | 1 096 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724 610.00 | | 277 696.00 | 8 724 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 210.00 | 8 978 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 210.00 | 8 884 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 069.00 | | 23 450.00 | 64 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 654 423.00 | | 254 246.00 | 8 654 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 713.00 | 374 565.00 | 10 910.00 | 5 134 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 871.00 | 11 693.00 | | 49 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 842.00 | 362 872.00 | 10 910.00 | 5 084 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 095.00 | 213 095.00 | | 213 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
UX Autres créances clients | 295 234.00 | 295 234.00 | | 295 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 913.00 | 390 747.00 | 1 293 874.00 | 2 051 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 909.00 | 1 096 909.00 | | 1 096 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 399.00 | | | 364 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 696.00 | 597 696.00 | | 597 696.00 |
VW T.V.A. | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 118.00 | 2 229 951.00 | 1 293 874.00 | 3 891 118.00 |