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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 596.00 | 95 891.00 | 34 705.00 | 130 596.00 |
AN Terrains | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
AP Constructions | 644 894.00 | 146 837.00 | 498 057.00 | 644 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553 735.00 | 5 800 991.00 | 2 752 744.00 | 8 553 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 791.00 | 112 871.00 | 73 921.00 | 186 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 631 982.00 | 6 156 590.00 | 3 475 392.00 | 9 631 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 928.00 | | 260 928.00 | 260 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 882.00 | 12 625.00 | 366 257.00 | 378 882.00 |
BZ Autres créances | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CF Disponibilités | 2 318 529.00 | | 2 318 529.00 | 2 318 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 367.00 | 12 625.00 | 3 140 741.00 | 3 153 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 349.00 | 6 169 215.00 | 6 616 133.00 | 12 785 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 541 338.00 | 292 766.00 | | 541 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 778.00 | 388 571.00 | | 520 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 960.00 | 259 737.00 | | 236 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 075.00 | 2 481 074.00 | | 2 839 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 699.00 | 2 081 278.00 | | 1 707 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 912.00 | 1 228 396.00 | | 1 202 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 754.00 | 178 793.00 | | 239 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 947.00 | 410 597.00 | | 543 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 100.00 | 16 237.00 | | 25 100.00 |
EA Autres dettes | 41 615.00 | 147 929.00 | | 41 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 058.00 | 4 063 230.00 | | 3 777 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 133.00 | 6 544 304.00 | | 6 616 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 203.00 | 2 410 109.00 | | 2 454 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 405 773.00 | | 301 640.00 | 9 405 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 431.00 | 9 631 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 431.00 | 9 495 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 395.00 | | 41 201.00 | 89 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 310 259.00 | | 260 439.00 | 9 310 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843 220.00 | 388 672.00 | 75 303.00 | 5 843 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 927.00 | 23 964.00 | | 71 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771 294.00 | 364 708.00 | 75 303.00 | 5 771 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 754.00 | 239 754.00 | | 239 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UX Autres créances clients | 365 274.00 | 365 274.00 | | 365 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VB T. V. A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707 699.00 | 384 844.00 | 1 061 659.00 | 1 707 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 912.00 | 1 202 912.00 | | 1 202 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 581.00 | | | 429 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 910.00 | 573 910.00 | | 573 910.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 058.00 | 2 454 203.00 | 1 061 659.00 | 3 777 058.00 |