| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 305.00 | 11 645.00 | 12 660.00 | 24 305.00 |
AH Fonds commercial | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904 472.00 | 72 358.00 | 832 114.00 | 904 472.00 |
AP Constructions | 7 051.00 | 2 680.00 | 4 371.00 | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 988.00 | 154 749.00 | 18 239.00 | 172 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 472.00 | 207 663.00 | 58 809.00 | 266 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 769.00 | 449 094.00 | 1 104 675.00 | 1 553 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
BN En cours de production de biens | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 675.00 | 1 102.00 | 178 573.00 | 179 675.00 |
BZ Autres créances | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CF Disponibilités | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 400.00 | 1 102.00 | 376 298.00 | 377 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 169.00 | 450 196.00 | 1 480 972.00 | 1 931 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 491.00 | 126 388.00 | | 129 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 3 103.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 163 761.00 | 162 491.00 | | 163 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 577.00 | 972 705.00 | | 946 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 540.00 | 219 150.00 | | 161 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 619.00 | 82 904.00 | | 80 619.00 |
EA Autres dettes | 16 463.00 | 51 825.00 | | 16 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 211.00 | 1 326 584.00 | | 1 317 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 972.00 | 1 489 075.00 | | 1 480 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 509.00 | | 1 446 509.00 | 1 446 509.00 |
FG Production vendue services | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 507.00 | | 1 451 507.00 | 1 451 507.00 |
FM Production stockée | | | 6 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | -82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 714.00 | 20 860.00 | | 12 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 13.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712.00 | 10 013.00 | | 17 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 920.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 977.00 | 9 093.00 | | 16 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 270.00 | 1 528 066.00 | | 1 495 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 000.00 | 1 524 963.00 | | 1 494 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | 3 103.00 | | 1 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 622.00 | 17 883.00 | | 26 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 852.00 | | 185 081.00 | 1 396 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -128 794.00 | 236.00 | 130 429.00 | -128 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -128 794.00 | 156 959.00 | 1 553 769.00 | -128 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 223.00 | 976 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 446 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 381.00 | | 143 671.00 | 962 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 601.00 | | 41 410.00 | 432 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 472.00 | 74 122.00 | 27 500.00 | 402 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 754.00 | 4 087.00 | | 43 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 718.00 | 33 874.00 | 27 500.00 | 358 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
UX Autres créances clients | 179 675.00 | | | 179 675.00 |
VB T. V. A. | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 396.00 | 86 496.00 | 290 574.00 | 946 396.00 |
VI Groupe et associés | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 967.00 | 247 210.00 | 129 757.00 | 376 967.00 |
VW T.V.A. | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 211.00 | 457 311.00 | 290 574.00 | 1 317 211.00 |