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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 292.00 | 25 264.00 | 29.00 | 25 292.00 |
AH Fonds commercial | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 093.00 | 216 262.00 | 684 831.00 | 901 093.00 |
AP Constructions | 39 662.00 | 15 074.00 | 24 588.00 | 39 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 385.00 | 187 101.00 | 48 284.00 | 235 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 863.00 | 255 334.00 | 13 529.00 | 268 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 453.00 | 699 034.00 | 1 007 419.00 | 1 706 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
BN En cours de production de biens | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 552.00 | 9 272.00 | 186 279.00 | 195 552.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CF Disponibilités | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 658.00 | 9 272.00 | 368 386.00 | 377 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 111.00 | 708 307.00 | 1 375 805.00 | 2 084 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
DH Report à nouveau | | -2 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 800.00 | 65 983.00 | | 60 800.00 |
DL TOTAL (I) | 157 765.00 | 96 965.00 | | 157 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 156.00 | 758 935.00 | | 784 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 923.00 | 162 329.00 | | 154 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 433.00 | 174 865.00 | | 109 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 330.00 | 91 192.00 | | 105 330.00 |
EA Autres dettes | 64 199.00 | 43 166.00 | | 64 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 040.00 | 1 230 487.00 | | 1 218 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 805.00 | 1 327 452.00 | | 1 375 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 434.00 | 911 082.00 | | 594 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 53 478.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 131.00 | | 100 717.00 | 1 621 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 395.00 | 1 706 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 103 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 945.00 | 601 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 181.00 | | | 1 104 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 815.00 | | 100 717.00 | 515 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 858.00 | 68 571.00 | 15 395.00 | 645 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 482.00 | 36 494.00 | 450.00 | 205 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 376.00 | 32 078.00 | 14 945.00 | 440 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 7 068.00 | | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | 7 068.00 | | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | 7 068.00 | | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 928.00 | 160 323.00 | 324 244.00 | 783 928.00 |
VI Groupe et associés | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 040.00 | 594 434.00 | 324 244.00 | 1 218 040.00 |