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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 105.00 | 17 585.00 | 8 520.00 | 26 105.00 |
AH Fonds commercial | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904 472.00 | 108 537.00 | 795 935.00 | 904 472.00 |
AP Constructions | 30 565.00 | 3 750.00 | 26 815.00 | 30 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 942.00 | 163 741.00 | 27 200.00 | 190 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 824.00 | 229 870.00 | 43 954.00 | 273 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 888.00 | 523 483.00 | 1 081 405.00 | 1 604 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
BN En cours de production de biens | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 250.00 | 2 204.00 | 257 045.00 | 259 250.00 |
BZ Autres créances | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 724.00 | 2 204.00 | 430 520.00 | 432 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 612.00 | 525 688.00 | 1 511 925.00 | 2 037 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 761.00 | 129 491.00 | | 130 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | 1 270.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 166 689.00 | 163 761.00 | | 166 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 142.00 | 946 577.00 | | 894 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 732.00 | 112 012.00 | | 68 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 670.00 | 161 540.00 | | 222 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 611.00 | 80 619.00 | | 98 611.00 |
EA Autres dettes | 61 080.00 | 16 463.00 | | 61 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 235.00 | 1 317 211.00 | | 1 345 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 925.00 | 1 480 972.00 | | 1 511 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 708.00 | 457 311.00 | | 559 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 769.00 | | 51 119.00 | 1 553 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 829.00 | | 1 800.00 | 976 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 511.00 | | 49 319.00 | 446 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 094.00 | 74 389.00 | | 449 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 179.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 003.00 | 5 941.00 | | 84 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 092.00 | 32 270.00 | | 365 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
UX Autres créances clients | 259 250.00 | | | 259 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 373.00 | 95 846.00 | 283 426.00 | 881 373.00 |
VI Groupe et associés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 154.00 | 317 397.00 | 129 757.00 | 447 154.00 |
VW T.V.A. | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 235.00 | 559 708.00 | 283 426.00 | 1 345 235.00 |