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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 458.00 | 58 645.00 | 42 812.00 | 101 458.00 |
AN Terrains | 645 799.00 | 70 901.00 | 574 897.00 | 645 799.00 |
AP Constructions | 5 495 336.00 | 3 646 191.00 | 1 849 145.00 | 5 495 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 402.00 | 764 757.00 | 143 645.00 | 908 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 883.00 | 301 128.00 | 66 755.00 | 367 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
AX Avances et acomptes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 292.00 | 4 841 623.00 | 2 705 669.00 | 7 547 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 048.00 | | 733 048.00 | 733 048.00 |
BN En cours de production de biens | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 107.00 | 97 639.00 | 2 754 468.00 | 2 852 107.00 |
BZ Autres créances | 97 020.00 | 2 606.00 | 94 414.00 | 97 020.00 |
CF Disponibilités | 2 074 912.00 | | 2 074 912.00 | 2 074 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 659.00 | 100 245.00 | 5 759 414.00 | 5 859 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 951.00 | 4 941 868.00 | 8 465 083.00 | 13 406 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 270 302.00 | 3 057 437.00 | | 3 270 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 305.00 | 412 865.00 | | 591 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 452.00 | 171 982.00 | | 145 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241 960.00 | 1 240 803.00 | | 1 241 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 019.00 | 5 279 087.00 | | 5 645 019.00 |
DP Provisions pour risques | 303 244.00 | 345 370.00 | | 303 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 244.00 | 345 370.00 | | 303 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | 51 396.00 | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 3 421.00 | | 3 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 396.00 | 680 519.00 | | 989 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 564.00 | 1 248 497.00 | | 1 512 564.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 156.00 | | 3 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 178.00 | 3 216.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 820.00 | 1 987 206.00 | | 2 516 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 083.00 | 7 611 663.00 | | 8 465 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 958.00 | 1 987 206.00 | | 2 514 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | 2 840.00 | | 3 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 144.00 | | 374 144.00 | 374 144.00 |
FG Production vendue services | 8 277 849.00 | 16 891.00 | 8 294 740.00 | 8 277 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 651 992.00 | 16 891.00 | 8 668 883.00 | 8 651 992.00 |
FM Production stockée | | | -7 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 530.00 | 35 459.00 | | 26 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 201.00 | 34 762.00 | | 66 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 731.00 | 70 222.00 | | 92 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 17 334.00 | | 31 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 358.00 | 112 300.00 | | 67 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 685.00 | 129 635.00 | | 98 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | -59 413.00 | | -5 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 923.00 | 40 198.00 | | 107 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 756.00 | 163 100.00 | | 323 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 223.00 | 8 066 903.00 | | 8 872 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 918.00 | 7 654 038.00 | | 8 280 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 305.00 | 412 865.00 | | 591 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 472 784.00 | | 74 508.00 | 7 472 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 547 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 429 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 808.00 | | 1 650.00 | 99 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370 906.00 | | 58 958.00 | 7 370 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 13 900.00 | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 508.00 | 253 114.00 | | 4 588 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 436.00 | 15 209.00 | | 43 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 072.00 | 237 905.00 | | 4 545 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240 803.00 | 67 358.00 | 66 201.00 | 1 240 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 370.00 | 4 000.00 | 46 126.00 | 345 370.00 |
6T Sur comptes clients | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 418.00 | 71 358.00 | 112 327.00 | 1 686 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 46 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 358.00 | 66 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 396.00 | 989 396.00 | | 989 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 198.00 | 531 198.00 | | 531 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 832.00 | 297 832.00 | | 297 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 468.00 | | | 2 754 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
VB T. V. A. | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
VP Divers | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 695.00 | 3 036 695.00 | | 3 036 695.00 |
VW T.V.A. | 562 885.00 | 562 885.00 | | 562 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 958.00 | 2 514 958.00 | | 2 514 958.00 |